Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umida Group AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -5 | -6 | -6 | -11 | -8 | -6 | -8 | -3 | -4 | -4 | -1 | -8 | 1 | -4 | 1 | 5 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -514,95 | 32,50 | 1,62 | 82,15 | -28,48 | -27,77 | 33,61 | -62,52 | 24,70 | 15,34 | -72,84 | 626,82 | -106,20 | -825,91 | -125,54 | 420,19 | -104,76 | -999,58 | |
| % af pengestrømmen | -8.646,15 | 244,06 | 154,31 | 5.024,00 | -103.990,91 | 5.843,57 | -260,42 | -814,76 | -473,44 | -730,69 | 248,89 | -1.090,57 | 512,00 | 12,97 | -85,58 | 343,77 | -1.565,42 | 7,02 | -98,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -0 | -11 | -11 | -11 | -12 | -1 | 1 | 1 | 2 | -4 | -7 | -7 | -5 |
| Ændring (%) | 2,37 | 121,85 | -13,18 | -13,24 | -6,60 | -87,00 | 3.941,18 | 0,50 | -0,14 | 8,38 | -92,00 | -242,53 | 2,35 | 50,72 | -306,08 | 72,28 | -4,18 | -32,61 | |
| % af pengestrømmen | 10.076,92 | 70,17 | 74,28 | 2.066,40 | -20.372,73 | 1.495,00 | -11,99 | -1.134,37 | -1.767,52 | -2.184,55 | 699,24 | -902,83 | -83,12 | 34,75 | 47,61 | -1.543,06 | 2.327,10 | 210,16 | 220,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | 20 | 15 | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | 2.266,47 | 25,79 | 69,67 | 56,68 | -26,66 | -15,85 | 134,98 | -26,31 | 4,71 | -5,33 | -84,70 | 143,22 | -61,09 | 190,33 | -40,12 | -41,82 | 87,90 | -87,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.330,77 | -214,23 | -128,59 | -6.990,40 | 124.463,64 | -7.172,14 | 372,41 | 2.049,12 | 2.340,96 | 3.033,66 | -848,13 | 2.093,40 | -328,88 | 52,28 | 137,97 | 1.299,29 | -661,68 | -117,18 | -22,10 |
| Cash Flow | -0 | -2 | -4 | -0 | 0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | -0 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 14.600,00 | 109,58 | -96,88 | -108,80 | -1.372,73 | -1.720,71 | -57,29 | -35,50 | -19,20 | -438,61 | -106,20 | -1.648,11 | -344,79 | 10,01 | -93,64 | -214,23 | 961,06 | -35,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
